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    3.5 期间结束过程
    浏览次数:125  发布时间:2019-3-5 11:18:18 

           3.5 期间结束过程

       财务会计的大部分工作是集中在每一个时期结束和年结时进行的进行交易审查, 并作出任何更正或调整。SAP  Business One 以多种方式支持此类活动。

         3.5.1 期末结束核对清单

        期间结束活动是在月底或季时进行的, 这取决于财务会计流程的工作方式。在这两种情况下, 期末核对表是相同的。

    • 确保该期间的所有交易记录均已正确过帐, 包括调整和应计

    • 打印试用余额 (每个帐户的余额和当前状态)

    • 打印供应商负债账期和客户应收账款账期报告, 以协调应收款G/L帐户

    • 打印库存审核报告以与G/L账户核对库存

    • 打印财务报表

    • 对数据库进行备份并将其放在非现场存储位置

    • 使用过帐期间窗口锁定或禁用会计期间

      3.5.2 年终结算清单

      年终结算许多方面是会影响 SAP Business One将如何运营的重大事件。例如, 年终结算将使所有损益科目余额降至留存收益帐户。汇总资产负债表科目, 将余额作为新会计年度中的开始余额结转。当然, 所有这些活动都需要时间。在从会计和其他报告实体收到所有调整条目之前, 这一年仍然可以保持开放。

      下面是一个通用的年终检查表:

    • 在所有模块中过帐期末交易记录

    • 完成期间结束过程

    • G/L过账任何最终调整条目

    • 关闭会计年度的最后一个期间

    • 对数据库进行备份并将其放在非现场存储位置

    • 打印1099s

    • 打印最终的详细试用余额

    • 打印财务报表

    • 设置新会计年度

    • 运行期末结帐程序以关闭会计年度

      注意

      年终结束警报. 强烈建议您在安装和实施过程中考虑年终结束程序 SAP Business One上线不久后, 与您的实施顾问一起执行第一个月或第一季度的结转,请 SAP Business One的一个客户门户网站下载http://service.SAP.com/smb/sbocustomer "年终结束时的提示" 指南.

       

     

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