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    SAP Business One:内部对账
    浏览次数:229  发布时间:2018-8-24 11:23:08 




    一、对账环境



    SAP Business One执行用户对账的环境:

    1.       在处理客户付款时忘了选择发票。这种情况下,应执行科目付款而不是针对特定发票进行付款。

    2.       如果付款是作为科目付款过账的,则付款和发票会因为未选择发票而处于未清状态(因而未进行对账)。

    3.       向客户每月支付固定金额,而不考虑实际发票金额。同样,由于未选择发票,所以未对账发票。


    在这些情况下,需要使用对账功能来对账业务伙伴科目 - 作为用户对账。 要想为业务伙伴执行内部对账,在业务伙伴模块的内部对账区域下选择对账选项。

    还可以在总账科目中执行用户对账。例如,在期初余额的特定场景中,以及处理递延科目时。总账科目的对账窗口位于财务模块的内部对账区域下。  




                                    




    二、用户对账类型



    SAP Business One中可以通过以下三种对账类型之一执行用户对账:手动、自动和半自动。

    当处理少量交易,或需要部分对账,或交易过账到多个业务伙伴时,手动类型十分有用。自动类型用于基于用户定义的参数和优先级对账大量交易或一系列业务伙伴。半自动类型用于




                                    





    三、对账货币



    内部对账可以一种货币执行 - 科目货币。 这与系统、用户对账、业务伙伴和总账科目都相关。如果特定业务伙伴的货币设置为本币或所有货币,那么对账货币将为本币。如果之前为业务伙伴指定了一种外币,那么对账货币将为该外币。



                                    




    SAP Business One 可以用两种平行货币来处理会计核算:本币和系统货币。 “内部对账”窗口中的所有金额列显示了本币和系统货币的更新后金额。然后可以设置要对账的金额。所有内部对账(系统和用户)都需要以系统货币和本币进行结算。如果没有以任何一种货币进行结算,则系统将创建结算交易,实现以本币和系统货币结算内部对账。

    本币的结算交易称为汇率差异交易。而系统货币的结平交易称为转换汇率差异交易。系统会自动创建转换率差异交易来结算系统货币。




                                    





    须在总账科目确定窗口的销售、采购和常规标签上定义已实现的汇兑和转换差异科目。 可以将未对账的转换率差异交易添加到内部对账窗口中,方法是选择显示仅以系统货币进行的交易选项。

    选中该复选框后,将添加任意仅在系统货币中有应付余额的附加交易。这样便能够将系统货币未清余额完全展示在内部对账窗口中。

    系统将为每个已完成的内部用户对账(无论是手动、自动还是半自动)分配一个唯一的对账编号。 另外,系统还将保存唯一编号,并将其分配到系统对账,例如付款处理期间的对账。



    四、管理先前的对账



    管理先前的对账功能可以查看或取消用户对账。

    此功能不允许冲销对账过账。即使已取消对账,但对账仍然存在。要冲销这些过账,必须按照常规方式从总账中进行冲销,方法为:在日记账分录显示中选择数据 ® 取消。

    若要为业务伙伴或总账科目取消用户对账,请选择业务伙伴或财务模块的内部对账区域下的管理先前的对账选项。



                                     


     

    标签:SAP Business One ;内部对账;期初余额;总账科目;财务模块;对账类型;货币;

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