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    SAP Business One:收付款
    浏览次数:164  发布时间:2018-8-24 9:40:26 




    一、收款方式



    SAP Business one 中收款共有四种方式:银行转账、现金、支票和信用卡。无论使用哪种收款方式,当发出全额收款时,客户科目的未清发票都会关账。现金、支票和信用卡收款将过账到清账科目或临时科目。



    1.收款-支票信用卡和现金


                            


    • 在演示的示例中,左侧金额为 105 的收款,它生成以下自动日记账分录:借记清账科目 - 库存现金/信用卡/收到的支票。贷记客户科目。标准流程中可以集成销售点系统和信用卡交易授权等外部工具。

    • 系统从总账科目确定窗口中检索现金科目和收到的支票科目。 从“信用卡定义”窗口(位于管理模块中的银行业务设置下)的总账科目字段中检索信用卡科目。 

    • 在右侧,我们看到通过存款凭证进行的第二个过账,用于将资金从清账科目转账至开户行账户并对清账科目进行清账





    2.收款-银行转账



                            



    收款方式的另一种选项是银行转账。当客户通过银行转账收款方式收款时,交易不涉及清账科目。客户将款项直接转账至对应的银行。 借记银行账户,而贷记为客户科目。




    二、收款窗口




    收款和收款的窗口几乎完全相同。该窗口分为以下部分:①凭证抬头区域(位于顶部)②用于选择未清发票、贷项凭证和日记账分录以及分配收款金额的区域(位于中间)。③用于输入备注和显示总计的区域(位于底部)



                           




    1.确定收款金额


    • 在中间区域,通过选中列中的复选框来从表中选择未清收款交易。系统提供工具以便快速确定所显示凭证的性质并帮助做出选择。

    • 发票日期后的星号 (*) 表示此发票现已到期。即,发票的到期日为当前日期或早于当前日期。 现金折扣百分比显示为业务伙伴定义的现金折扣率,与收款日期和发票日期相关。必要时可进行更改。收款总计列显示发票中未清的金额。系统使用待支付金额为建议应付余额。如果收款仅为部分发票金额,则更改该金额。 

    • 凭证类型列表明每行的来源。例如,IN 代表发票、CN 代表贷项凭证、JE 代表日记账分录。





                                   




    2.确定收款方式



                                 



    • 确定收款金额后,必须指定收款方式。可以选择以下收款方式之一:支票、银行转账、信用卡或现金。在某些国家,还可以使用汇票收款方式。


    • 选择收款方式图标以打开收款方式窗口。 


    • 大多数情况下,收款方使用一种收款方式支付全部金额。但也有可能拆分金额,以多种收款方式支付。系统从客户主数据中获取有关收款收款方式的详细信息。


    • 当过账收款时,系统会将此收款与选定发票进行关联,并将相关交易关账。如果收款是作为账户收款过账的,则发票和收款仍处于未清状态。如果进行了部分收款,系统将相应地调整应付余额。 




    3.取消付款



    SAP Business One 支持取消付款、存款和支票的各种场景。例如:输入的付款或存款错误的情况,付款已取消的情况,在已存入付款相关支票后需要取消付款或存款的情况。 自版本 9.0 开始,可以从具有多个支票的存款中取消一个已存款支票。有关如何取消付款、存款和支票的详细信息,请参阅“在线帮助”。



                         



     

    标签:SAP Business One;收款方式;收款窗口;存款;支票;凭证类型;现金折扣;

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