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    SAP Business One 9.2 TB教程之日记账分录过账(一)
    浏览次数:720  发布时间:2017-6-19 17:01:07 



    一、日记账分录


    SAP Business One 中,日记账分录从多种凭证(如应收账款和应付账款发票)自动过账而来。可以手动将日记账分录直接过账到总账科目,或过账到业务伙伴分类账科目。在 SAP Business One 中,所有日记账分录均将过账到一个文件中 - 即日记账分录文件。可以设置多个缺省日记账分录。还可以更改单个日记账分录的某些凭证设置。



                             



    二、原始凭证


    所有日记账分录均参考原始凭证的类型和编号,因为在很多情况下,日记账分录是通过其他凭证自动创建的。例如,IN 用于客户发票。手动日记账分录的原始凭证本身也是日记账分录。因此,它们参考自身,并且属于 JE(标准日记账分录)类型。多数日记账分录均参考其他凭证类型(例如 PU 用于应付账款发票)。



                             




    三、日记账分录表单字段


    日记账分录窗口位于财务模块内。用于输入日记账分录的窗口分为三个区域:凭证抬头数据、展开的项目编辑模式和项目表。可以显示或隐藏展开的编辑模式。该模式始终参考当前选定的行,并显示所有项目字段,以便输入相关数据。



                     




    使用表单设置,可以定义行项目表中所显示的列。可以在多个行中输入借方或贷方金额。在所添加的每一行中,SAP Business One 将建议可以更新的差额。在每行中输入手动日记账分录时,将光标置于总账科目/业务伙伴代码字段,并按 Tab 键从而显示科目列表,或按 CTL + Tab 组合键从而显示业务伙伴主数据清单。还可以通过总账科目/业务伙伴名称字段搜索科目或业务伙伴。如果只知道客户代码或名称的首字母,请指定首字母并在其后加一个星号。然后,按 CTL + Tab 组合键可生成一份以指定字母为开头的所有客户代码的清单。


    若只知道客户代码或名称的部分字母,请将其置于星号 (*) 间并按 CTL + Tab 组合键,即可显示该范围内所有记录的清单。上述操作方法同样适用于搜索科目,但只按 Tab 即可显示科目清单。

     


    四、冲销交易


    用户输入时可能出错。因此,所创建的日记账分录可能包含错误信息。要提供更正审计,用户必须首先冲销错误的日记账分录,然后获取正确的凭证。可以指定执行冲销交易的方式:


    作为标准冲销交易、作为含负金额的冲销交易。


    标准冲销交易使系统将有误的借方过账为贷方,而将有误的贷方过账为借方。这可以更正科目余额。但标准冲销交易会额外增加借方与贷方的总额,从而可能会引起误解。


    含负金额的冲销交易使系统将有误的借方过账为金额为负的借方,而将有误的贷方过账为金额为负的贷方。这不仅会更正科目余额还会更正总计。


    选择标准冲销交易还是使用含负金额的冲销交易主要取决于国家/地区。


    可以在管理模块的系统初始化菜单区域设置公司详细信息窗口中使用的冲销类型。在基本初始化标签上,可以选择允许用负金额进行冲销交易过账字段来启用含负金额的冲销交易。否则,系统将使用标准冲销交易。此设置与自动日记账分录和手动日记账分录均有关。



                     




     

    标签:SAP Business One_SAP日记账分录_SAP应收账款_SAP应付账款发票_SAP原始凭证_SAP冲销交易

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