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    SAP Business One 9.2 TB教程之日记账分录过账(二)
    浏览次数:591  发布时间:2017-6-19 16:43:02 



    一、取消交易


    无需一直通过创建手动日记账分录来更正输入错误。在销售和采购流程中,多数凭证均具有将自动创建冲销日记账分录的取消凭证。例如,通过发出应收账款贷项凭证即可取消应收账款发票。因为,此凭证会自动创建取消交易。也可以只取消诸如采购收货单、交货单或发票等凭证以及正在使用的凭证,如采购退货单、退货单和贷项凭证等。针对手动日记账分录,将光标定位于想要取消的日记账分录,然后从数据菜单中选择取消即可。



                     



    二、手动日记账分录中的冲销选项


    输入手动日记账分录时,可以选择冲销复选框。通过此操作可创建当前日记账分录的冲销交易并定义应创建该冲销交易的日期。例如,如果公司需要发出期间报告并且还有一些递延收入,在这种情况下便可使用此选项。当到了交易冲销日期时,冲销交易窗口将会显示在登录页面上。或者,也可以从财务模块中打开冲销交易窗口。可通过选择执行按钮执行冲销交易。这样,便创建了一个新的交易。此交易的备注字段将显示文本(冲销)以及原始交易的编号。冲销选项不可用。



                    


    注:仅当到了冲销日期时才可过账冲销交易,仅可冲销各日记账分录一次。



    三、过账工具


    可以通过以下方法过账手动日记账分录:


    1.    按照先前幻灯片中所演示的方法,


    2.    输入手动日记账分录


    3.    通过使用过账模板


    4.    通过设置经常性过账


    5.    通过过账日记账凭单

     

    SAP Business One 为定期创建的相似固定金额日记账分录提供经常性过账功能。经常性过账使用按代码和描述存储的模板。在此模板中,可以首先定义需要创建日记账分录的频率以及经常性过账的有效日期。若要定义经常性过账模板类型,请使用财务模块中的经常性过账窗口每到执行日期,系统都会复制原始经常性过账(实例 0),并提供一份建议过账到期交易的报表。使用此实例并将其添加到系统之后,系统便会将其删除。


    登录后可对系统进行设置从而显示当日可处理的所有经常性交易。执行此设置的路径为管理模块,系统初始化,常规设置窗口。在服务标签上,选中显示正在执行的经常性过账复选框。


    请注意,可以将经常性过账添加到在报表中显示为绿色的现金流。



                            



    可以通过几个选项来设置经常性过账。可以设置过账频率。可以从频率清单中选择一个频率。还可以设置过账有效日期,以指定可进行过账的最后日期。如果不希望定期进行过账,还可以设置经常性过账作为模板,以便需要时使用。可以提前创建这些经常性过账。需要开始过账之前,将状态设置为尚未执行。此状态也可用于禁用经常性过账。



    四、日记账凭单


    SAP Business One 为创建日记账分录提供了两个阶段流程。可以首先创建日记账分录的草稿,然后对其进行更正和过账。


    用户创建日记账凭单中的分录。日记账凭单本质上是一个可存储多个日记账分录草稿的文件夹。只要日记账凭单在草稿模式中,就可以保存该日记账凭单中未结平的日记账分录。


    在未完成且未结平日记账分录的情况下,如果具有包含多行的分录且想要在处理期间对其进行保存,则此操作十分有用。因为手动日记账分录并未包含在审批流程中,因此可使用日记账凭单流程启用检查和编辑其他用户的日记账分录功能。




                             


    在日记账凭单中创建分录之后,可通过两个选项将其过账到日记账分录,即:


    通过日记账凭单窗口。或通过日记账凭单报表。转到财务à日记账凭单报表。日记账凭单报表将根据所选条件显示日记账凭单。


    注:过账日记账凭单中所选分录的选项仅可在该报表中执行,无法从日记账凭单窗口中执行此操作。

     



     

    标签:SAP Business One_SAP日记账分录_SAP销售_SAP采购_SAP冲销交易_SAP日记账凭单

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