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    SAP Business One 9.2 TB教程之缺省总账科目概览
    浏览次数:741  发布时间:2017-6-15 16:51:29 


    系统中业务单据自动过账成日记账分录是需要在SAP Business One中进行系统设置的,只有通过正确合理的系统设置,系统才能“知道”某种特定的业务自动过账成什么样的日记账分录,才能将业务逻辑正确的反映到财务科目中去。


     在系统的管理 → 设置  财务  总账科目确定路径下,打开“总账科目确定”窗口,在此窗口下可以设置销售和采购业务有关的会计科目以及库存和常规下的科目设定。系统路径如下:



                                                          


    如果预定义了科目表模板,则大部分缺省总账科目均已定义。必要时可进行更改。

    总账科目确定系统界面如下:



                     

     

    总账科目确定的决策应与客户会计共同制定。当物料用于交易时,有2个选项可用于科目确定:传统解决方案高级解决方案。这两个选项均基于在总账科目确定窗口中定义的科目。



                


    一.缺省总账科目传统解决方案

    该方案是9.0 之前版本的传统解决方案。在传统解决方案中,系统提供了三个选项来定义物料的缺省总账方法:仓库级别、物料组级别和物料级别。每个物料均具有一种为其定义的方法。可事先针对所有新物料设置方法。

     

     在库存标签的常规设置中选择新物料的缺省总账方法。



                     


    在物料的子标签上,即可找到设置总账科目依据字段。也可更改各物料的方法。



                     


    在总账科目确定窗口下的标签内定义的值缺省设置为这 3 个级别。但是可以更改任一级别的缺省科目。例如可以管理公司持有的所有仓库的不同库存科目。

     

    每当添加过账日记账分录的凭证(如应收账款发票)时,系统均将查看该凭证中的所有物料,从而确定该物料的级别设置,然后从缺省科目中找出要使用的相应总账科目。可为每个物料定义一种方法。尽管已为新物料指定了一种缺省总账方法,但是仍可以按照公司业务要求以其他方法管理不同的物料。



                     


    在所示示例中,可以看到应收账款发票中的 3 种物料已经将物料组级别定义为缺省总账方法。已定义其中一种物料的物料级别方法,而可以分配不同的总账科目,用于为此物料创建的货币交易。


    二.缺省总账科目 - 高级总账科目确定

    在高级解决方案中,总账科目确定窗口用于定义公司级别内的总账科目。此外,高级解决方案提供集中矩阵,以根据预定义(关闭)的条件清单确定在日记账分录中分配总账科目的规则。因此,高级解决方案更加灵活,与会计核算更加一致。目前,高级解决方案并不是新公司以及升级了新版本公司的缺省选项。究其原因则是出于兼容性考虑因素。

    针对升级了新版本的公司,合作伙伴应检查新解决方案定义是否会影响其扩展组件,并确定用于调整系统的合适点。要激活新的解决方案,请转至公司详细信息窗口中的基本初始化标签。选中启用高级总账科目确定复选框。选中此复选框且存在交易以后,可再次取消选中此复选框,但是在这种情况下,不会分配任何科目,而总账科目确定表单将用于在所有级别定义总账科目:即仓库、物料组和物料级别。



                            


    因此使用总账科目确定窗口定义某一位置的公司级别科目。很多公司将发现公司级别科目足以满足需求。对于定制的业务场景,可以定义在日记账分录中分配总账科目的规则。这些规则支持:物料代码、物料组、仓库代码、收货国家、收货州、业务伙伴组等等的总账科目确定。以及多种确定条件。即条件组合。在日记账分录中分配科目时将优先选择高级表单中定义的任何规则(优先级高于总账科目确定窗口)。因此,在本例中 OEC Computers 可按国家定义各物料组的单独收入科目(例如加拿大、巴西以及美国的打印机收入)。当其在营销凭证中选择某物料(例如应收账款发票)时,系统将检查该交易所需的科目。在本例中,系统将检查库存和收入科目。然后,系统会检查是否为这些科目定义了规则。如果针对必要科目定义了规则,则系统将查找相应规则并选择具有最高优先级的规则。



     

    标签:SAP Business One缺省总账科目概览_SAP财务_SAP销售_SAP采购业务_SAP库存

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