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ERP

    SAP Business One 9.2 TB教程之货币类型
    浏览次数:768  发布时间:2017-6-15 16:20:13 



    一、概述

    1.SAPBusiness One中有三种类型的货币表现形式:本币、外币、所有货币。

    2. 每个业务伙伴主数据记录和每个总账科目都需要具有一个科目货币定义:

    系统将本币设置为所有业务伙伴住主数据记录的缺省货币,可以为新总账科目定义缺省货币,方法是使用系统初始化中公司详细信息窗口下基本初始化选项卡上的缺省科目货币字段。



                            




    二、货币定义选择的影响

    1.对会计科目的影响



                           


    Ø  如果科目货币为本币,则以本币输入日记账分录,但如果系统货币不同于本币,则同时以本币和系统货币显示科目余额。注意,内部对账可以一种货币执行。此科目以本币进行对账。

    Ø  科目货币已设置为特定的外币。这种情况下,可以用本币和指定的外币输入日记账分录,可以用指定的外币和本币及系统货币显示科目余额。此科目以外币进行对账。

    Ø  科目已设置为所有货币。这种情况下,在输入日记账分录时可以使用已为公司设置的任意外币以及本币。科目余额将以本币和系统货币显示。此科目以本币进行对账。

    Ø  注:可以随时将科目货币更改为所有货币,但更新科目之后,您将无法将其改回本币或特定的外币。

     

    2.对价格清单的影响



                            



    Ø  自 9.0 版本开始,最多可以使用三种不同的货币 - 一种主要货币和两种其他货币来设置物料价格。销售价格清单中的主要货币是将对本地客户凭证使用的缺省货币。

    注:在价格清单中输入价格时,为了达到自动完成的目的,可设置缺省货币符号。在库存模块中,从价格清单菜单中选择价格清单选项以在主要货币列和其他货币列中设置货币符号。例如,对于基础价格清单,在其他货币 1列中输入美元。

    Ø  针对业务伙伴货币不同于任一价格清单货币的其他情况。例如,希望以固定货币对本地客户定价时。然后,可以使用在货币 - 设置窗口中定义的任何外币来输入单位价格。

    Ø  在营销凭证中输入业务伙伴时,缺省情况下,凭证将自动采用该业务伙伴的货币及其价格清单。用户无需担心货币。SAP Business One 会自动将行总值和凭证总值转换为本币、系统货币和业务伙伴货币,具体取决于业务伙伴的货币。

    Ø  所用初始汇率基于凭证的过账日期。

     

    三、汇率差异和转换

    1.过账汇率差异



                            



    Ø  在使用外币支付发票时,汇率波动会造成汇率差异:

    Ø  此图显示了由国外供应商开具的外币应付账款发票。在发票过账日,汇率为 0.5。系统将 10 个单位的外币转换成 20 个单位的本币,并在供应商科目的贷方并行过账这两个值。

    Ø  在为该发票过账付款时,汇率已经变为 0.25。现在 10 个单位的外币等于 40 个单位的本币。

    注意:使用外币所支付的金额与在应付账款发票中支付的金额相同。由于是用供应商的本币支付供应商,因此,供应商将不会注意到差异。我们将会在转换到本币的过程中看到汇率差异。

    Ø  在使用外币的情况下,发票的金额和支付的金额相同,即 10 个单位。

    Ø  但是,与开具发票时的值相比,出现了金额为 20 个单位本币的汇率差异。当您过账付款时,系统会自动将此汇率差异过账到汇率差异科目。

    Ø  系统将汇率差异作为费用或收入过账到您在总账科目确定窗口中采购标签的汇兑收益汇兑损失字段中所输入的科目。


    2.期末结算时的汇率差异和转换差异





    Ø  使用外币管理的业务伙伴科目和总账科目分别以外币和本币过账科目余额。以本币表示的余额包含外币物料,这些物料已在过账日期或计税日期使用汇率表中的汇率进行了换算。也就是说,余额是以过去的汇率为基础的。因此,在期末关账时,必须使用结算关键日期的汇率评估外币科目余额。

    Ø  为此,财务模块中提供了汇率差异选项。当执行此功能时,系统会生成差异过账的建议清单。然后可以分别接受或拒绝各项建议。

    Ø  除本币之外,系统还可以通过系统货币并行管理您的数据。如果公司的本币不同于系统货币,则会产生汇率差异。系统会自动清算这些差异。使用财务模块下的转换差异功能可执行该操作,方式与执行汇率差异相同。

    Ø  请注意,在内部对账主题中,我们提到过所有内部对账(系统和用户)都需要以系统货币和本币的形式结平。

    Ø  如果没有以任何一项进行结平,则系统将在对账流程中创建结平交易,以使内部对账能够以本币和系统货币进行结平。

    Ø  同样地,本币的结平交易也称为汇率差异交易。而系统货币的结平交易称为转换汇率差异交易。

    Ø  您必须在总账科目确定窗口的销售、采购和常规选项卡上定义汇兑和转换差异科目(路径为管理à设置à财务à总账科目确定)。



     

    标签:SAP Business One货币类型_SAP货币定义_SAP汇率差异_SAP转换_SAP财务

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